债券市场观察与研究 11月25日基金净值:工银瑞恒3个月定开债券A最新净值1.0784,涨0.07%

本站音尘,11月25日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单元净值为1.0784元,累计净值为1.1134元,较前一来夙昔高潮0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.6%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.77%,近1年高潮5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比128.7%,现款占净值比0.77%。

该基金的基金司理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬报11.47%。

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