国联安积极建设 3 个月执有期羼杂型基金中基金(FOF)
基金合同收效的公告
公告送出日历:2024 年 11 月 2 日
基金称号 国联安积极建设 3 个月执有期羼杂型基金中基金(FOF)
基金简称 国联安积极建设 3 个月执有羼杂(FOF)
基金主代码 021643
基金运作状貌 条约型绽开式
基金合同收效日 2024 年 11 月 1 日
基金处理东说念主称号 国联安基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
公告依据 基金运作处理方针》、《对于基金从业东说念主员投资证券投资基
金联系事项的章程》等关系法律法例以及《国联安积极配
置 3 个月执有期羼杂型基金中基金(FOF)基金合同》(以
下简称“《基金合同》”)、《国联安积极建设 3 个月执有
期羼杂型基金中基金(FOF)招募贯通书》 (以下简称“《招
募贯通书》”)等关系法律文献的联系章程
下属基金份额类别的基金 国联安积极建设 3 个月执有 国联安积极建设 3 个月执有
简称 羼杂(FOF)A 羼杂(FOF)C
下属基金份额类别的基金 021643 021644
代码
注:自《基金合同》收效之日起,国联安基金处理有限公司(以下简称“我司”、
“本基金处理东说念主”、“基金处理东说念主”)运转隆重处理本基金。
基金召募央求获中国证监会核
证监许可2024844 号
准的文号
基金召募时刻 自 2024 年 10 月 10 日起至 2024 年 10 月 30 日止
验资机构称号 毕马威华振管帐师事务所(额外粗俗结伙)
召募资金划入基金托管专户的 2024 年 11 月 1 日
日历
召募灵验认购总户数(单元:户) 1359
国联安积极建设 国联安积极建设
份额类别 3 个月执有羼杂 3 个月执有羼杂 统统
(FOF)A (FOF)C
召募时刻净认购金额(单元:元) 136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90
认购资金在召募时刻产生的利
息(单元:元)
灵验认购份额 136,008,998.61 228,566,691.29 364,575,689.90
召募份额(单
利息结转的份额 14,312.76 57,840.12 72,152.88
位:份)
统统 136,023,311.37 228,624,531.41 364,647,842.78
认购的基金份额
召募时刻基 0 0 0
(单元:份 )
金处理东说念主运
占基金总份额比
用固有资金 0% 0% 0%
例
认购本基金
其他需要贯通的
情况 无 无 无
事项
募 集 期 间 基 认购的基金份额
金 管 理 东说念主 的 (单元:份)
从 业 东说念主 员 认 占基金总份额比 0.00001% 0.00001% 0.00001%
购本基金情 例
况
召募期限届满基金是否稳妥法 是
律法规则程的办理基金备案手
续的条款
向中国证监会办理基金备案手 2024 年 11 月 1 日
续得回书面阐发的日历
注:(1)《基金合同》收效前发生的讼师费、管帐师费、法定信息深入费荒谬他
用度从基金刊行用度中列支,不另用基金财产支付。
(2)我司高档处理东说念主员、基金投资和参谋部门负责东说念主执有本基金份额总量的
数目区间为 0。
(3)本基金的基金司理执有本基金份额总量的数目区间为 0。
销售机构受理投资者认购央求并不代表该央求告成,央求的告成与否须以本
基金注册登记东说念主的阐发着力为准。投资者应当在《基金合同》收效之日起 2 个工
作日之后,按照具体销售机构销售网点的联系章程,实时查询交游阐发情况。投
资者也不错通过本基金处理东说念主的客户就业电话 021-38784766,400-700-0365(免
远程话费)和网站(www.cpicfunds.com)查询交游阐发情景。
证据本基金《基金合同》和《招募贯通书》等法律文献的关系章程,本基金
的申购和赎回业务将自基金合同收效之日起不跨越 3 个月运转办理,具体时辰由
本基金处理东说念主在申购、赎回绽开日前依照《公开召募证券投资基金信息深入处理
方针》的联系章程在中国证监会章程的信息深入引子上刊登公告。
风险领导:
本基金处理东说念主愉快以忠实信用、竭力遵法的原则处理和期骗基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金处理东说念主处理的其他基金的事迹不构
成对本基金事迹阐扬的保证。投资有风险,敬请投资者负责阅读基金的关系法律
文献,并礼聘稳妥自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处理有限公司
二〇二四年十一月二日