农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
农银汇理天天利货币市集基金
托管合同
基金照看东说念主：农银汇理基金照看有限公司
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司
目 录
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
鉴于农银汇理基金照看有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续
的有限牵累公司，拟召募农银汇理天天利货币市集基金（以下简称“本基金”
或“基金”）；
鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银
行，按摄影关法律法例的规矩具备担任基金托管东说念主的阅历和才能；
鉴于农银汇理基金照看有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基
金照看东说念主，交通银行股份有限公司拟担任农银汇理天天利货币市集基金的基金
托管东说念主；
为明确农银汇理天天利货币市集基金的基金照看东说念主和基金托管东说念主之间的权
利义务关系，特制订本合同；
除非文义另有所指，本合同的系数术语与《农银汇理天天利货币市集基金
基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有交流的含义。若
有抵抗应以《基金合同》为准，并依其条件解释。
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
一、基金托管合同当事东说念主
（一）基金照看东说念主
称号：农银汇理基金照看有限公司
住所：中国（上海）目田贸易西宾区银城路 9 号 50 层
办公地址：中国（上海）目田贸易西宾区银城路 9 号 50 层
法定代表东说念主：黄涛
成立时期：2008 年 3 月 18 日
批准成就机关：中国证券监督照看委员会
批准成就文号：中国证券监督照看委员会证监许可2008307 号
谋划鸿沟：基金召募；基金销售；钞票照看；中国证监会许可的其他业务
（照章须经批准的技俩，经相关部门批准后方可开展谋划行为）
注册成本：1,750,000,001 元东说念主民币
组织神色：有限牵累公司
存续时代：捏续谋划
（二）基金托管东说念主
称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）
法定代表东说念主/负责东说念主：任德奇
成立时期：1987 年 3 月 30 日
批准成就机关及批准成就文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主
民银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
谋划鸿沟：接纳公众进款；披发短期、中期和长久贷款；办理国表里结算；
办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡
业务；提供信用证办事及担保；代理收付款项业务；提供支捏箱办事；经国务
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院银行业监督照看机构批准的其他业务；谋划结汇、售汇业务。
注册成本：742.62 亿元东说念主民币
组织神色：股份有限公司
存续时代：捏续谋划
二、基金托管合同的依据、方针和原则
本合同依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金销售照看办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券
投资基金运作照看办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基
金信息裸露照看办法》（以下简称《信息裸露办法》）、《货币市集基金监督
照看办法》（以下简称《监督照看办法》）、《公开召募绽开式证券投资基金
流动性风险照看规矩》（以下简称“《流动性规矩》”）、《农银汇理天天利
货币市集基金基金合同》（以下简称《基金合同》）终点他相关规矩鉴定。
本合同的方针是明确基金照看东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的支捏、投
资运作、净值谋划、收益分拨、信息裸露及相互监督等相关事宜中的权益、义
务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。
基金照看东说念主和基金托管东说念主遵命对等自觉、诚笃信用、充分保护投资者正当
利益的原则，经协商一致，签订本合同。
三、基金托管东说念主对基金照看东说念主的业务监督和
核查
（一）基金托管东说念主对基金照看东说念主的投资行动诈骗监督权
（1）基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》和本合同的约定，
对基金的投资鸿沟、投资对象进行监督。
本基金投资对象是具有精湛流动性的金融器具，包括：
（1）现款；
（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、
同行存单；
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（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资
器具、钞票支捏证券；
（4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有精湛流动性的货币市集工
具。
若是法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金照看
东说念主在履行顺应要领后不错将其纳入投资鸿沟。
基金托管东说念主对基金照看东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起
开动履行。
（2）基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及《基金合同》和本合同的约定，
对基金投资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下规矩：
（1）股票、权证及股指期货；
（2）可颐养债券、可交换债券；
（3）信用等第在 AAA 级以下的企业债券；
（4）主体信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资器具；
（5）以按期进款利率为基准利率的浮动利率债券，但已参预临了一个利率
颐养期的除外；
（6）非在寰宇银行间债券往复市集或证券往复所往复的钞票支捏证券；
（7）中国证监会、中国东说念主民银行拒接投资的其他金融器具。
若是法律法例对上述投资鸿沟、投资组合比例落拓进行变更的，以变更后
的规矩为准。法律法例或监管部门取消上述落拓，如适用于本基金，基金照看
东说念主履行顺应要领后，本基金投资不再受相关落拓。
本基金的投资组合将遵命以下落拓：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个往改日均不得高出 120 天，平
均剩孑遗续期不得高出 240 天；
（2）现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个往改日内到期
的其他金融器具占基金钞票净值的比例整个不得低于 10%；
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（3）根据本基金基金份额捏有东说念主的聚会度，对（1）、（2）所述投资组合
实施如下颐养：
时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得高出 90 天，平均剩孑遗续期不得超
过 180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个
往改日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例整个不得低于 20%；
时，本基金投资组合的平均剩余期限应不得高出 60 天，平均剩孑遗续期不得超
过 120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券以及 5 个
往改日内到期的其他金融器具占基金钞票净值的比例整个不得低于 30%；
（4）本基金与由基金照看东说念主宰理的其他基金捏有一家公司刊行的证券，不
得高出该证券的 10%；
（5）本基金投资于有固按期限银行进款的比例不得高出基金钞票净值的
（6）本基金投资于具有基金托管东说念主阅历的归拢贸易银行的银行进款、同行
存单占基金钞票净值的比例整个不得高出 20%；投资于不具有基金托管东说念主阅历
的归拢贸易银行的银行进款、同行存单占基金钞票净值的比例整个不得高出 5%；
（7）本基金投资于归拢机构刊行的债券、非金融企业债务融资器具终点作
为原始权益东说念主的钞票支捏证券占基金钞票净值的比例整个不得高出 10%，国债、
中央银行单据、战略性金融债券除外；
（8）现款、国债、中央银行单据、战略性金融债券占基金钞票净值的比例
整个不得低于 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（9）除发生大都赎回、通达 3 个往改日累计赎回 20%以上或者通达 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金钞票净值的比
例不得高出 20%；
（10）本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得高出基金钞票净值的
钞票支捏证券的比例，不得高出该钞票支捏证券限制的 10%；本基金投资于同
一原始权益东说念主的各样钞票支捏证券的比例，不得高出基金钞票净值的 10%；本
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基金照看东说念主宰理的一齐基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票支捏证券，不得
高出其各样钞票支捏证券整个限制的 10%；
（11）本基金投资的钞票支捏证券须具有评级天禀的资信评级机构进行捏
续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或荒谬于
AAA 级的信用级别。本基金捏有的钞票支捏证券信用等第下跌、不再合适投资
顺序的，基金照看东说念主应在评级讲演发布之日起 3 个月内对其赐与一齐卖出；
（12）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下顺序：
用评级和追踪评级具备下列条件之一：
A.国内信用评级机构评定的 AAA 级或荒谬于 AAA 级的长久信用级别；
B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
归拢刊行东说念主同期具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为
准；
本基金捏有短期融资券时代，若是其信用等第下跌、不再合适投资顺序，
应在评级讲演发布之日起 20 个往改日内赐与一齐减捏；
（13）本基金参预寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得高出
基金钞票净值的 40%；在寰宇银行间同行市集的债券回购最长久限为 1 年，债
券回购到期后不得缓期；
（14）本基金总钞票不得高出净钞票的 140%；
（15）本基金照看东说念主宰理的一齐货币市集基金投资归拢贸易银行的银行存
款终点刊行的同行存单与债券，不得高出该贸易银行最近一个季度末净钞票的
（16）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融器具（包括
债券、非金融企业债务融资器具、银行进款、同行存单、相关机构看成原始权
益东说念主的钞票支捏证券及中国证监会认定的其他品种）占基金钞票净值的比例合
计不得高出 10%，其中单一机构刊行的金融器具占基金钞票净值的比例整个不
得高出 2%；
（17）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值整个不得高出该基金钞票
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净值的 10%。因证券市集波动、基金限制变动等基金照看东说念主之外的身分甚而基
金不合适本条文矩比例落拓的，基金照看东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投
资；
（18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复
敌手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资
鸿沟保捏一致；
（19）法律法例、中国证监会规矩的其他比例落拓。
因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、基金份额捏有东说念主赎回
等基金照看东说念主之外的身分甚而基金投资比例不合适上述规矩投资比例的，除第
（1）、（8）、（11)、（12）、（17）、（18）项外，基金照看东说念主应当在 10 个
往改日内进行颐养，但中国证监会规矩的零散情形除外。
基金照看东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的相关约定。时代，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适基金合
同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自基金合同奏效之日起开动。
若法律法例或中国证监会的相关规矩发生修改或变更，本基金可相应颐养
投资落拓规矩。法律法例或中国证监会取消该等落拓的，如适用于本基金，管
理东说念主在履行顺应要领后，本基金投资不再受相关落拓，但须提前公告，不需要
经基金份额捏有东说念主大会审议
基金托管东说念主依照上述规矩对本基金的投资组合落拓及颐养期限进行监督。
（3）基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及基金合同和本合同的约定，
对基金投资拒接行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。
基金照看东说念主运用基金财产买卖基金照看东说念主、基金托管东说念主终点控股鼓吹、实
际限度东说念主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
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券，或者从事其他紧要关联往复的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，
遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，留意利益突破，建立健全里面审批机制和
评估机制，按照市集公正合理价钱践诺。相关往复必须事前得到基金托管东说念主同
意，并按法律法例赐与裸露。紧要关联往复应提交基金照看东说念主董事会审议，并
经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金照看东说念主董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的贸易银行的银行进款与同行存单
的，应当经基金照看东说念主董事会审议批准，相关往复应当事前征得基金托管东说念主的
同意，并看成紧要事项履行信息裸露要领。
如法律法例或监管部门取消上述拒接性规矩，如适用于本基金，基金照看
东说念主在履行顺应要领后，本基金投资不受上述规矩的落拓。
（4）基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及基金合同和本合同的约定，对基
金照看东说念主参与银行间债券市集进行监督。
理东说念主参与银行间市集往复时靠近的往复敌手资信风险进行监督。
基金照看东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业顺序的银行间市集往复
敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内电话或回函证据收到该名
单。基金照看东说念主应按期和不按期对银行间市集现券及回购往复敌手的名单进行
更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个使命日内电话或书面回函证据，新名单自
基金托管东说念主证据当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的往复敌手所进行但尚
未结算的往复，仍应按照合同进行结算。
由于往复敌手资信风险引起的失掉,基金照看东说念主应当负责向相关牵累东说念主追偿。
（5）基金托管东说念主根据相关法律法例的规矩及基金合同和本合同的约定，对基
金照看东说念主遴聘进款银行进行监督。
基金投资银行按期进款的，基金照看东说念主应根据法律法例的规矩及基金合同
的约定，确定合适条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基
金托管东说念主应据以对基金投资银行进款的往复敌手是否合适相关规矩进行监督。
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本基金投资银行进款应合适如下规矩：
银行进款业务账目及核算的信得过、准确。
签订书面合同，明确两边在相关合同签署、账户开设与照看、投资辅导传达与
践诺、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献支捏以及进款证实书的开立、传
递、支捏等过程中的权益、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份
额捏有东说念主的正当权益。
相关合同、账户府上、投资辅导、进款证实书等相关文献，切实履行托管职责。
《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户照看、利率照看、支付结算
等的各项规矩。
（6）基金托管东说念主根据法律法例的规矩及《基金合同》和本合同的约定，对基
金投资其他方面进行监督。
（二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的规矩及基金合同的约定，对基金钞票
净值谋划、各样基金份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率谋划、应
收资金到账、基金用度开支及收入证据、基金收益分拨、相关信息裸露、基金
宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。若是基金照看东说念主未
经基金托管东说念主的审核私行将伪善的事迹阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基
金托管东说念主对此不承担任何牵累，并有权在发现后讲演中国证监会。
（三）基金照看东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规矩时期内
回话并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要
求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金照看东说念主应积极配合提供相关数据
府上和轨制等。
基金托管东说念主发现基金照看东说念主的投资辅导或推行投资运作违犯《基金法》及
其他相关法例、《基金合同》和本合同规矩的行动，应实时以书面神色示知基
金照看东说念主限期矫正，基金照看东说念主收到示知后应实时查对，并以电话或书面神色
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向基金托管东说念主反馈，说明违章原因及矫正期限，并保证在规按期限内实时改正。
在限期内，基金托管东说念主有权随时对示知县项进行复查，督促基金照看东说念主改正。
基金照看东说念主对基金托管东说念主示知的违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主有
权讲演中国证监会。
基金托管东说念主发现基金照看东说念主有紧要违章行动，应立即讲演中国证监会，同
时示知基金照看东说念主在限期内矫正。
基金托管东说念主发现基金照看东说念主的辅导违犯法律、行政法例和其他相关规矩，
或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立即示知基金照看东说念主，并有权
向中国证监会讲演。
基金托管东说念主发现基金照看东说念主依据往复要领还是奏效的辅导违犯法律、行政
法例和其他相关规矩，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即示知基金照看
东说念主，并有权向中国证监会讲演。
四、基金照看东说念主对基金托管东说念主的业务核查
根据《基金法》终点他相关法例、《基金合同》和本合同规矩，基金照看
东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托
管东说念主是否安全支捏基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管
账户等投资所需的账户，是否实时、准确复核基金照看东说念主谋划的基金钞票净值、
各样基金份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率，是否根据基金照看
东说念主辅导办理清理交收，是否按照法例规矩和《基金合同》规矩进行相关信息披
露和监督基金投资运作等行动。
基金照看东说念主按期和不按期地对基金托管东说念主支捏的基金钞票进行核查。基金
托管东说念主应积极配合基金照看东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相关府上以供
基金照看东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在规矩时期内回话并改正。
基金照看东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账照看、私行挪用基金资
产、未践诺或无故延伸践诺基金照看东说念主资金划拨辅导、表露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本合同终点他相关规矩的，应实时以书面神色
示知基金托管东说念主在限期内矫正，基金托管东说念主收到示知后应实时查对并以书面形
式对基金照看东说念主发出回函。在限期内，基金照看东说念主有权随时对示知县项进行复
查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照看东说念主示知的违章事项未能在限
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
期内矫正的，基金照看东说念主应讲演中国证监会。对基金照看东说念主按照法例要求需向
中国证监会报送基金监督讲演的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据府上和
轨制等。
基金照看东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章行动，应立即讲演中国证监会，同
时示知基金托管东说念主在限期内矫正。
五、基金财产的支捏
（一）基金财产支捏的原则
（1） 基金托管东说念主应安全支捏基金财产，未经基金照看东说念主的辅导，不得自
走运用、责罚、分拨基金的任何钞票。
（2） 基金财产应孤苦于基金照看东说念主、基金托管东说念主的固有财产。
（3） 基金托管东说念主按照规矩开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托
管账户等投资所需的账户。
（4） 基金托管东说念主对所托管的不同基金财产别离成就账户，确保基金财产
的完好和孤苦。
（5）对于因为基金投钞票生的应收钞票和基金申购过程中产生的应收资
产，应由基金照看东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并示知基金托管东说念主，到账
日基金钞票莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时示知基金照看东说念主
选用措施进行催收。由此给基金酿成失掉的，基金照看东说念主应负责向相关当事东说念主
追偿基金的失掉。基金托管东说念主对此不承担任何牵累。
（二）基金召募钞票的考证
基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金照看东说念主礼聘具有
从事证券相关业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资讲演，出具的验资
讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，
基金照看东说念主应将召募到的一齐资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行进款
账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关施展文献。
（三）基金的银行进款账户的开立和照看
（1） 基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和照看。
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（2） 基金托管东说念主以本基金的方式在其营业机构开立基金的银行进款账
户，并根据中国东说念主民银行规矩计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主制作、
支捏和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。
（3） 本基金银行进款账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需
要。基金托管东说念主和基金照看东说念主不得假借本基金的方式开立其他任何银行进款账
户；亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的行为。
（4） 基金托管东说念主不错通过肯求开通本基金银行账户的企业网上银行业
务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办
理托管钞票的资金结算汇划业务。
（5） 基金银行进款账户的照看应合适《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主
民币银行账户结算照看办法》、《现款照看暂行条例实施笃定》、《东说念主民币利
率照看规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督照看机构的其他规矩。
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和照看
基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管
东说念主和基金照看东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。
基金照看东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。
基金托管东说念主以基金托管东说念主的方式在中国证券登记结算有限牵累公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券往复资金的结算。基金托管东说念主以本基
金的方式在托管东说念主处开立基金的证券往复资金结算的二级结算备付金账户。
（五）债券托管账户的开立和照看
（1） 基金合同奏效后，基金托管东说念主负责向东说念主民银行进行报备并在备案通
事后在中央国债登记结算有限牵累公司及银行间市集清理系数限公司以本基金
的方式开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。基
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
金照看东说念主负责肯求基金参预寰宇银行间同行拆借市集进行往复，由基金照看东说念主
在中外洋汇往复中心开设同行拆借市集往复账户。
（2） 基金照看东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主合同，协
议原来由基金照看东说念主保存。
（六）其他账户的开立和照看
若中国证监会或其他监管机构在本托管合同鉴定日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金照看东说念主协助基金
托管东说念主根据相关法律法例的规矩和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账
户按相关功令使用并照看。
（七）基金财产投资的相关什物证券、银行进款按期存单等有价左证的支捏
什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支捏库。什物证券的购买和转
让，由基金托管东说念主根据基金照看东说念主的辅导办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以
外机构推行有用限度的本基金钞票不承担支捏牵累。
银行进款按期存单等有价左证由基金托管东说念主负责支捏。
（八）与基金财产相关的紧要合同的支捏
由基金照看东说念主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件别离由基金托
管东说念主、基金照看东说念主支捏，相关业务要领另有落拓除外。除本合同另有规矩外，
基金照看东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应尽可能保证捏有二份以
上的原来，以便基金照看东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件，基金管
理东说念主应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的支捏期限按照国度相关规矩践诺。
对于无法取得二份以上的原来的，基金照看东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授
权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得
转变。
六、辅导的发送、证据和践诺
（一）基金照看东说念主对发送辅导东说念主员的书面授权
基金照看东说念主应事前书面示知（以下称“授权示知”）基金托管东说念主有权发送
辅导的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规矩
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基金照看东说念主向基金托管东说念主发送辅导时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员（以下简称
“被授权东说念主”）身份的方法。基金照看东说念主向基金托管东说念主发出的授权示知应加盖
公章。基金照看东说念主发出授权示知后，以电话神色向基金托管东说念主证据，授权示知
自其上头注明的启用日历开动奏效，在尔后三个使命日内基金照看东说念主应将授权
示知的原来送交基金托管东说念主。
基金托管东说念主收到授权示知后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在
收到授权示知当日电话向基金照看东说念主证据。
基金照看东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东说念主
及相关操作主说念主员之外的任何东说念主表露，但法律法例规矩或有权机关要求、本合同
另有约定的除外。
（二）辅导的内容
辅导是基金照看东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨终点
他款项收付的辅导。辅导应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、账户、
大额支付号等践诺支付所需内容，加盖预留印鉴。
（三）辅导的发送、证据和践诺的时期和要领
基金照看东说念主应按照《基金法》终点他相关法例、《基金合同》和本合同的
规矩，在其正当的谋划权限和往复权限内发送辅导，被授权东说念主应按照其授权权
限发送辅导。辅导由“授权示知”确定的被授权东说念主代表基金照看东说念主用传确切方
式向基金托管东说念主发送。发送后基金照看东说念主实时通过电话与基金托管东说念主证据辅导
内容。基金照看东说念主必须在 15:30 之前向基金托管东说念主发送付款辅导并确保基金银
行账户有迷漫的资金余额，15:30 之后发送付款辅导或截止 15:30 时账户资金不
足的，基金托管东说念主弗成保证在当日完成划付。对基金照看东说念主在莫得充足资金的
情况下向基金托管东说念主发出的辅导，基金托管东说念主可不予践诺，独立即示知基金管
理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不践诺该辅导而酿成失掉的牵累。如基金照看东说念主
要求本日某一时点到账，必须至少提前 2 小时向基金托管东说念主发送付款辅导并与
基金托管东说念主电话证据。基金照看东说念主辅导传输不足时或账户资金不足，未能留出
迷漫的践诺时期，甚而辅导未能实时践诺的，基金托管东说念主不承担由此导致的损
失。基金照看东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对
于被授权东说念主发出的辅导，基金照看东说念主不得否定其效能。基金托管东说念主依照“授权
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示知”规矩的方法证据辅导的有用后，方可践诺辅导。辅导践诺已矣后，基金
托管东说念主应实时示知基金照看东说念主。基金托管东说念主仅根据基金照看东说念主的授权文献对指
令进行方式相符性的神色审查，对其信得过性不承担牵累。
（四）基金照看东说念主发送失实辅导的情形和处理要领
基金照看东说念主发送失实辅导的情形包括辅导发送东说念主员无权或越过权限发送指
令及交割信息失实，辅导中环节信息磨蹭不清或不全等。基金托管东说念主在履行监
督职能时，发现基金照看东说念主的辅导失实时，有权拒却践诺，并实时示知基金管
理东说念主改正。
（五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却践诺辅导的情形和处理要领
基金托管东说念主在对基金场外投资辅导进行审核时，如发现基金照看东说念主的投资
辅导违犯相关基金的法律法例、《基金合同》、本合同的规矩，如往复未奏效，
则不予践诺独立即示知基金照看东说念主；如往复已奏效，则以书面神色示知基金管
理东说念主限期矫正。基金照看东说念主收到示知后应实时查对，并以约定神色向基金托管
东说念主反馈，由此酿成的失掉由基金照看东说念主承担。
基金托管东说念主在对基金场外投资辅导进行审核时，如发现投资辅导有可能违
反法律法例、《基金合同》、本合同的规矩，应暂缓践诺辅导，示知基金照看
东说念主改正。若是基金照看东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会讲演。
（六）基金托管东说念主未按照基金照看东说念主辅导践诺的处理方法
基金托管东说念主由于自己原因酿成未按照基金照看东说念主发送的泛泛辅导践诺，应
在发现后实时选用措施赐与弥补，给基金份额捏有东说念主酿成失掉的，对由此酿成
的径直经济失掉负补偿牵累。
（七）被授权东说念主员的更换
基金照看东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个
使命日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更示知，注明启用
日历，同期电话示知基金托管东说念主。被授权东说念主变更示知自其上头注明的启用日历
起开动奏效。基金照看东说念主对授权示知的内容的修改自启用日历起奏效。基金管
理东说念主在尔后三个使命日内将被授权东说念主变更示知的原来送交基金托管东说念主。
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若是基金照看东说念主还是灭亡或改造对辅导发送东说念主员的授权，况兼书面示知基
金托管东说念主，则对于在变更示知的启用日历后该辅导发送东说念主员无权发送的辅导，
或超权限发送的辅导，基金照看东说念主不承担牵累。
七、往复及清理交收安排
（一）遴聘代理证券买卖的证券谋划机构的顺序和要领
基金照看东说念主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券谋划机构。
基金照看东说念主应代表基金与被遴聘的证券谋划机构签订往复单位租用合同。
基金照看东说念主应实时将基金往复单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时
以书面神色示知基金托管东说念主，并在法定信息裸露公告中裸露相关内容。
（二）基金投资证券后的清理交收安排
（1）资金划拨
对于基金照看东说念主的资金划拨辅导，基金托管东说念主在复核无误后应在规按期限
内践诺，不得延误。基金照看东说念主应保证基金托管东说念主在践诺基金照看东说念主发送的资
金划拨辅导时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头
寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金照看东说念主发送的划款辅导。基金照看东说念主在发
送划款辅导时应充分推敲基金托管东说念主的划款处理时期和在途时期。在基金资金
头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照看东说念主合适法律法例、《基金合同》、
本合同的辅导不得拖延或拒却践诺。对超头寸的划款辅导，基金托管东说念主有权止
付但应实时电话示知基金照看东说念主，由此酿成的失掉由基金照看东说念主承担。
（2）结算方式
支付结算以转账神色进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算
方式，基金托管东说念主可根据需要进行颐养。
（3）证券往复资金的清理
本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的清理交割，由基金托管东说念主负
责办理。
本基金证券投资的清理交割，由基金托管东说念主通过登记结算机构办理。如因
基金托管东说念主的自己原因在清理上酿成基金钞票的失掉，应由基金托管东说念主负责赔
偿基金的失掉；若是因为基金照看东说念主违犯法律法例的规矩进行证券投资而酿成
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基金投资清理穷困和风险的，基金托管东说念主发现后应立即示知基金照看东说念主，由基
金照看东说念主负责处罚，基金托管东说念主应给予必要的配合，由此给基金酿成的失掉由
基金照看东说念主承担。
基金托管东说念主在完成相关登记结算公司示知的事项后应以书面神色示知基金
照看东说念主。
由于基金照看东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券清理款，按照登记结算
机构的相关规矩办理。
（三）基金照看东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和往复记载的查对
对基金的往复记载，由基金照看东说念主按日进行查对。逐日对外裸露各样基金
份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率谋划之前，必须保证本日系数
推行往复记载与基金司帐账簿上的往复记载完全一致。若是往复记载与司帐账
簿记载不一致，酿成基金司帐核算不完好或不信得过，由此导致的失掉由基金的
司帐牵累方承担。基金照看东说念主每一往改日以两边招供的方式在当日一齐往复结
束后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按日进行
账目查对。
对什物券账目，相关各方按期进行账实查对。
基金托管东说念主应按期查对质券账户中的证券数目和种类。
两边可协商领受电子对账方式进行账目查对。
（四）申购、赎回、颐养绽开式基金的资金清理和数据传递的时期、要领及托
管合同当事东说念主的牵累界定
（1）基金份额申购、赎回的证据，清情理基金照看东说念主指定的登记机构负责。
（2）基金照看东说念主应将每个绽开日的申购、赎回、颐养绽开式基金的数据传
送给基金托管东说念主。基金照看东说念主支吾传递的申购、赎回、颐养绽开式基金的数据
信得过性、准确性、完好性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并
根据基金照看东说念主辅导实时划付赎回及颐养款项。
（3）基金照看东说念主应在 T＋2 日前将申购净额（不包含申购费）划至托管账
户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时示知基金照看东说念主选用措施进
行催收，由此给基金酿成失掉的，由牵累方承担。基金照看东说念主负责向牵累方追
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偿基金的失掉。
（4）基金照看东说念主应实时向基金托管东说念主发送赎回及颐养资金的划拨辅导。基
金托管东说念主依据划款辅导在 T＋1 日（包含赎回产生的应付用度）划至基金照看东说念主
指定账户。基金照看东说念主应实时示知基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，
由此酿成的失掉，由牵累方承担。基金照看东说念主负责向牵累方追偿基金的失掉。
八、基金钞票净值谋划和司帐核算
（一）基金钞票净值、每万份基金已收尾收益和七日年化收益率的谋划与复核
基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。每万份基金已收尾收益
是按摄影关法例谋划的每万份基金份额的日已收尾收益，精准到少量点后4位，
少量点后第5位四舍五入。七日年化收益率所以最近7个当然日(含节沐日) 的每
万份基金已收尾收益按逐日复利折算出的年钞票收益率，精准到0.001%，百分号
内少量点后第4位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。
基金照看东说念主应每个估值日对基金钞票估值，但基金照看东说念主根据法律法例或
基金合同的规矩暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《对于证券
投资基金践诺估值业务及份额净值计价相关事项的示知》终点
他法律、法例的规矩。基金钞票净值、各样基金份额的每万份基金已收尾收益
和七日年化收益率由基金照看东说念主负责谋划，基金托管东说念主复核。基金照看东说念主应于
每个估值日往复收尾后谋划当日的基金钞票净值、各样基金份额的每万份基金
已收尾收益和七日年化收益率，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主复
核后，将复核成果反馈给基金照看东说念主，由基金照看东说念主对各样基金份额的每万份
基金已收尾收益和七日年化收益率赐与公布。
本基金按以下方法估值：
面利率或合同利率并推敲其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照推行利
率法进行摊销，逐日计提损益。本基金不领受市集利率和上市往复的债券和票
据的市价谋划基金钞票净值。
市价谋划的基金钞票净值发生紧要偏离，从而对基金份额捏有东说念主的利益产生稀
释和不公正的成果，基金照看东说念主于每一估值日，领受估值时刻，对基金捏有的
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估值对象进行再行评估，即“影子订价”。当影子订价确定的基金钞票净值与摊
余成本法谋划的基金钞票净值的负偏离度王人备值达到 0.25%时，基金照看东说念主应
当在 5 个往改日内将负偏离度王人备值颐养到 0.25%以内。当正偏离度王人备值达
到 0.5%时，基金照看东说念主应当暂停接受申购并在 5 个往改日内将正偏离度王人备值
颐养到 0.5%以内。当负偏离度王人备值达到 0.5%时，基金照看东说念主应当使用风险准
备金或者固有资金弥补潜在钞票失掉，将负偏离度王人备值限度在 0.5%以内。当
负偏离度王人备值通达两个往改日高出 0.5%时，基金照看东说念主应当领受公允价值估
值方法对捏有投资组合的账面价值进行颐养，或者选用暂停接受系数赎回肯求
并拒绝基金合同进行财产清理等措施。
基金照看东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱
估值。
按国度最新规矩估值。
基金照看东说念主、基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程
序以及相关法律法例的规矩或者未能充分艳羡基金份额捏有东说念主利益时，发现方
应实时示知对方，以约定的方法、要领和相关法律法例的规矩进行估值，以维
护基金份额捏有东说念主的利益。
基金钞票净值、各样基金份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率
谋划和基金司帐核算的义务由基金照看东说念主承担。因此，就与本基金相关的司帐
问题，本基金的司帐牵累方是基金照看东说念主。因此，就与本基金相关的司帐问题，
如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的看法，基金照看东说念主
有权按照其对各样基金份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率的谋划
成果对外赐与公布。由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的失掉以及因该往改日
基金钞票净值谋划顺延失实而引起的失掉，由基金照看东说念主负责赔付。
（二）估值失实的处理
基金照看东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估
值的准确性、实时性。当基金钞票的计价导致每万份基金已收尾收益少量点后
估值失实。
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基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，若是由于基金照看东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或
销售机构、或投资东说念主自己的过失酿成估值失实，导致其他当事东说念主碰到失掉的，
过失的牵累东说念主应当对由于该估值失实碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直失掉按
下述“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿牵累。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：府上申诉差错、数据传输差错、
数据谋划差错、系统故障差错、下达辅导差错等。
（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主酿成失掉机，估值失实牵累方应及
时互助各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实牵累方承
担；由于估值失实牵累方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主酿成失掉的，
由估值失实牵累方对径直失掉承担补偿牵累；若估值失实牵累方还是积极互助，
况兼有协助义务确当事东说念主有迷漫的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应
补偿牵累。估值失实牵累方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行证据，确保估值
失实已得到更正。
（2）估值失实的牵累方对相关当事东说念主的径直失掉负责，不合迤逦失掉负责，
况兼仅对估值失实的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。
但估值失实牵累方仍支吾估值失实负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返
还或不一齐返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益失掉(“受损方”)，则估值失实责
任方应补偿受损方的失掉，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对赢得欠妥得利的
当事东说念主享有要求请托欠妥得利的权益；若是赢得欠妥得利确当事东说念主还是将此部
分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的补偿额加上还是赢得
的欠妥得利返还的总额高出其推行失掉的差额部分支付给估值失实牵累方。
（4）估值失实颐养领受尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方
式。
（5）估值失实牵累方拒却进行补偿时，若是因基金照看东说念主过失酿成基金资
产失掉机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金照看东说念主追偿，若是因基金托管东说念主
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过失酿成基金钞票失掉机，基金照看东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。如
果基金照看东说念主请托的第三方酿成基金钞票的失掉，并拒却进行补偿时，由基金
照看东说念主负责向差错方追偿。
估值失实被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生
的原因确定估值失实的牵累方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实酿成的失掉
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的牵累方进行
更正和补偿失掉；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向相关当事东说念主进行证据。
（1）基金钞票净值谋划出现失实时，基金照看东说念主应当立即赐与矫正，通报
基金托管东说念主，并选用合理的措施留意失掉进一步扩大。
（2）失实偏差达到该类基金钞票净值的 0.25%时，基金照看东说念主应当通报基
金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金钞票净值的 0.5%时，基
金照看东说念主应当公告。
（3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。
（三）暂停估值的情形
时；
投资东说念主的利益，已决定延伸估值；若是出现基金照看东说念主觉得属于伏击事故的任
何情况，导致基金照看东说念主弗成出售或评估基金钞票时；
格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商
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一致的；
（四）零散情况的处理
差不看成基金钞票估值失实处理。
由于其他不可抗力原因，基金照看东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、顺应、
合理的措施进行查抄，然则未能发现该失实而酿成的基金钞票估值失实，基金
照看东说念主、基金托管东说念主奉命补偿牵累。但基金照看东说念主、基金托管东说念主应积极选用必
要的措施摒除或松开由此酿成的影响。
（五）基金司帐轨制
按国度相关部门制定的司帐轨制践诺。
（六）基金账册的建立
基金照看东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的归拢
记账方法和司帐处理原则，别离独有时成就、登录和支捏本基金的全套账册，
对两边各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边
对司帐处理方法存在分歧，应以基金照看东说念主的处理方法为准。
（七）司帐数据和财务方针的查对
两边应每个往改日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照看东说念主
和基金托管东说念主必须实时查明原因并矫正，确保查对一致。若当日查对不符，暂
时无法查找到错账的原因而影响到各样基金份额的每万份基金已收尾收益和七
日年化收益率的谋划和公告的，以基金照看东说念主的账册为准。
（八）基金按期讲演的编制和复核
基金财务报表由基金照看东说念主和基金托管东说念主每月别离孤苦编制。月度报表的
编制，应于每月晦了后 5 个使命日内完成。按期讲演文献应按中国证监会的要
求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个使命日内完成；基金招募说
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明书、基金居品府上选录的信息发生紧要变更的，基金照看东说念主应当在 3 个使命
日内，更新基金招募说明书和基金居品府上选录并登载在指定网站上；基金招
募说明书、基金居品府上选录的其他信息发生变更的，基金照看东说念主至少每年更
新一次。中期讲演在基金司帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度讲演
在司帐年度收尾后 3 个月内公告。若是基金合同奏效不足 2 个月的，基金照看
东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。
基金照看东说念主在月初 3 个使命日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有
关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个使命日内进行复核，并将复
核成果实时书面或以两边约定的其他方式示知基金照看东说念主。对于季度讲演、中
期讲演、年度讲演、更新招募说明书、基金居品府上选录等，基金照看东说念主和基
金托管东说念主应在上述监管部门规矩的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主
在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照看东说念主和基金托管东说念主应共同
查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准。若是基金照看东说念主
与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就相关报抒发成一致，基金照看东说念主有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。
基金托管东说念主对上述讲演复核已矣后，不错出具复核证据书（盖印）或以其
他两边约定的方式证据，以备有权机构对相关文献审核查抄。
九、基金收益分拨
基金收益分拨是指将本基金的可分拨收益根据捏有基金份额的数目按比例
向基金份额捏有东说念主进行分拨。
（一）基金收益分拨应该合适基金合同中收益分拨原则的规矩，具体规矩如下：
份额的每万份基金已收尾收益为基准，为投资东说念主逐日谋划当日收益并分拨，且
逐日进行支付。投资东说念主当日收益分拨的谋划保留到少量点后 2 位，少量点后第
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于零时，为投资东说念主记正收益，加多基金份额；若当日已收尾收益小于零时，为
投资东说念主记负收益，减少基金份额；若当日已收尾收益就是零时，当日投资东说念主不
记收益，基金份额不变；
日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分拨权益；
在对基金份额捏有东说念主利益无本体不利影响的前提下，基金照看东说念主可对基金
收益分拨原则进行颐养，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
（二）基金收益分拨决议确切定与公告
基金收益分拨决议由基金照看东说念主拟定，并由基金托管东说念主核实后确定。
本基金每个使命日进行收益分拨。每个绽开日公告前一个绽开日各样基金
份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节假
日收尾后第二个当然日，裸露节沐日历间的各样基金份额的每万份基金已收尾
收益和节沐日临了一日的七日年化收益率，以及节沐日后首个绽开日的各样基
金份额的每万份基金已收尾收益和七日年化收益率。根据基金合同约定或经中
国证监会同意，不错顺应延伸谋划或公告。法律法例另有规矩的，从其规矩。
本基金逐日例行对本日收尾的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，逐日
例行的收益结转不再另行公告。
十、基金信息裸露
（一）守密义务
除按照《基金法》、《基金合同》、《信息裸露办法》及中国证监会对于
基金信息裸露的相关规矩进行裸露之外，基金照看东说念主和基金托管东说念主对公开裸露
前的基金信息、从对方赢得的业务信息终点他不宜公开裸露的基金信息应予保
密，不得向任何第三方表露。法律法例另有规矩的以及审计需要的除外。
如下情况不应视为基金照看东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务：
（1）非因基金照看东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被裸露、表露或公
开；
（2）基金照看东说念主和基金托管东说念主为战胜和遵照法院判决、仲裁裁决或中国证
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监会等监管机构的大叫决定所作念出的信息裸露或公开。
（二）基金照看东说念主和基金托管东说念主在基金信息裸露中的职责和信息裸露要领
基金照看东说念主和基金托管东说念主应根据相关法律法例、《基金合同》的规矩各自
承担相应的信息裸露职责。基金照看东说念主和基金托管东说念主负有积极配合、相互督促、
相互监督，保证其履行按照法定方式和时限裸露的义务。
本基金信息裸露的文献，包括《基金合同》规矩的按期讲演、临时讲演、
每万份基金已收尾收益和七日年化收益率公告及中国证监会规矩的其他必要的
公告文献，由基金照看东说念主拟定并公布。
基金托管东说念主应按本合同第八条第（八）款的规矩对相关讲演进行复核。基
金年报中的财务司帐讲演经有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所审计后
方可裸露。
本基金的信息裸露公告，必须按摄影关规矩在中国证监会指定序论发布。
（三）暂停或延伸信息裸露的情形
（1）基金投资所触及的证券往复所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业
时；
（2）因不可抗力或其他情形甚而基金照看东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基
金钞票价值时；
（3）出现基金照看东说念主觉得属于会导致基金照看东说念主弗成出售或评估基金钞票
的伏击事故的任何情况时；
（4）法律法例规矩、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
（四）基金托管东说念主讲演
基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的相关规矩出具基金托管情况报
告。基金托管东说念主讲演说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金照看东说念主履行《基金合
同》的情况，是基金中期讲演和年度讲演的构成部分。
十一、基金用度
（一）基金照看东说念主的照看费
本基金的照看费率为年费率 0.18%。
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在时时情况下，基金照看费按前一日基金钞票净值的年费率计提。谋划方
法如下：
H＝E×年照看费率÷已往天数
H 为逐日应计提的基金照看费
E 为前一日基金钞票净值
基金照看费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照看东说念主向
基金托管东说念主发送基金照看费划款辅导，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日
内从基金财产中一次性支付给基金照看东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗
力等甚而无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。
（二）基金托管东说念主的托管费
本基金的托管费率为年费率 0.05%。
在时时情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。谋划方
法如下：
H=E×年托管费率÷已往天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日基金钞票净值
基金托管费逐日谋划，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照看东说念主向
基金托管东说念主发送基金托管费划款辅导，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个使命日
内从基金钞票中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等甚而无法
按时支付的,支付日历顺延至最近可支付日支付。
（三）基金销售办事费
本基金 A 类基金份额的年销售办事费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类
的基金份额捏有东说念主，年销售办事费率应自其左迁后的下一个使命日起适用 A 类
基金份额的费率。B 类基金份额的年销售办事费率为 0.01%，对于由 A 类升级
为 B 类的基金份额捏有东说念主，年销售办事费率应自其升级后的下一个使命日起享
受 B 类基金份额的费率。C 类基金份额的销售办事费年费率为 0.01%。各样基
金份额的销售办事费计提的谋划公式交流，具体如下：
H＝E×年销售办事费率÷已往天数
H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售办事费
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E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值
基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金照看东说念主向基金托管东说念主发送基
金销售办事费划付辅导，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个使命日内从基
金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支
付。
（四）由于本基金为绽开式基金，限制随时可变，当本基金达到一定例模或
市集发生变化时，在战胜相关的法律法例并履行了必要的要领的前提下，基金管
理东说念主和基金托管东说念主可协推敲情调低基金照看费率、基金托管费率或基金销售办事
费率。此项颐养不需要基金份额捏有东说念主大会决议通过。基金照看东说念主必须最迟于新
的费率实施日2日前在中国证监会指定序论上刊登公告。
（五）从基金钞票中列支基金照看东说念主的照看费、基金托管东说念主的托管费和基金
销售办事费之外的其他基金用度，应当依据相关法律法例、《基金合同》的规矩；
基金照看东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度支拨或基金财
产的失掉，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金
合同奏效之前的讼师费、司帐师费和信息裸露用度等不得从基金财产中列支；基
金托管东说念主对不合适《基金法》、《运作办法》等相关规矩以及《基金合同》的其
他用度有权拒却践诺。若是基金托管东说念主发现基金照看东说念主违犯相关法律法例的相关
规矩和《基金合同》、本合同的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管
理东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主觉得基金照看东说念主无刚直或合理的情理，不错
拒却支付。
十二、基金份额捏有东说念主名册的支捏
基金照看东说念主可请托基金登记机构登记和支捏基金份额捏有东说念主名册。基金份
额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。
基金份额捏有东说念主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额捏有东说念主名册、基
金权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额
捏有东说念主名册、每年临了一个往改日的基金份额捏有东说念主名册，由基金登记机构负
责编制和支捏，并对基金份额捏有东说念主名册的信得过性、完好性和准确性负责。
基金照看东说念主应根据基金托管东说念主的要求按期和不按期向基金托管东说念主提供基金
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份额捏有东说念主名册。
（一）基金照看东说念主于《基金合同》奏效日及《基金合同》拒绝日后 10 个工
作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（二）基金照看东说念主于基金份额捏有东说念主大会权益登记日后 5 个使命日内向基
金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（三）基金照看东说念主于每年临了一个往改日后 10 个使命日内向基金托管东说念主提
供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；
（四）除上述约定时期外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金照看东说念主
商榷一致后，由基金照看东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有
东说念主名册。
基金托管东说念主以电子版神色妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，并按期刻成光盘
备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所支捏的基金份额捏有东说念主名册用于
基金托管业务之外的其他用途，并应战胜守密义务。若基金照看东说念主或基金托管
东说念主由于自己原因无法妥善支捏基金份额捏有东说念主名册，应按相关法例规矩各自承
担相应的牵累。
十三、基金相关文献档案的保存
基金照看东说念主应保存基金财产照看业务行为的记载、账册、报表和其他相关
府上，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他相关资
料。
基金照看东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始左证、记账左证、基
金账册、司帐讲演、往复记载和环节合同等，保存期限不少于 15 年。
基金照看东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主
处。基金照看东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、合同传
真给基金托管东说念主。
基金照看东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接纳基
金的相关文献。
十四、基金照看东说念主和基金托管东说念主的更换
（一）基金照看东说念主的更换
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（1）基金照看东说念主职责拒绝的条件
有下列情形之一的，基金照看东说念主职责拒绝：
（2）基金照看东说念主的更换要领
原基金照看东说念主职责拒绝后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金
照看东说念主。在新基金照看东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金照看东说念主。
上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名。
被提名的基金照看东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额
捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。
临时基金照看东说念主。
由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金托管东说念主在更换基金照看东说念主
的基金份额捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在中国证监会指定的信
息裸露序论上公告。
实时办理基金照看业务的叮嘱手续，新基金照看东说念主或者临时基金
照看东说念主应当实时接纳。新任基金照看东说念主或临时基金照看东说念主应与基
金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。
事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中
国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。
要求，本基金应替换或删除基金称号中与原基金照看东说念主相关的名
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称或商号字样。
（二）基金托管东说念主的更换
（1）基金托管东说念主职责拒绝的条件
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：
（2）基金托管东说念主的更换要领
原基金托管东说念主职责拒绝后，基金份额捏有东说念主大会需在六个月内选任新基金
托管东说念主。在新基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金托管东说念主。
上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名。
被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额
捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过。
临时基金托管东说念主。
通过之日起 5 日内，由大会召集东说念主报中国证监会备案。基金照看
东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议奏效后 2 日内在
中国证监会指定序论上公告。
管业务府上，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新
基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主
或临时基金托管东说念主与基金照看东说念主查对基金钞票总值和净值。
事务所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中
国证监会备案，审计用度在基金财产中列支。
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（三）基金照看东说念主与基金托管东说念主同期更换
原基金照看东说念主和原基金托管东说念主别离按上述要领职责拒绝后，基金份额捏有
东说念主大会需在六个月内选任新基金照看东说念主和新基金托管东说念主。在新基金照看东说念主和新
基金托管东说念主产生前，中国证监会可指定临时基金照看东说念主和临时基金托管东说念主。
（1）提名：若是基金照看东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或整个捏有基
金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金照看东说念主和基金托管
东说念主。
（2）基金照看东说念主和基金托管东说念主的更换别离按上述要领进行；
（3）公告：新任基金照看东说念主和新任基金托管东说念主在基金份额捏有东说念主大会决议
奏效后 2 日内在中国证监会指定序论上团结公告。
十五、拒接行动
本合同项下的基金照看东说念主和基金托管东说念主拒接行动如下：
（一）《基金法》第二十一条、第三十九条拒接的行动。
（二）除监犯律法例及中国证监会另有规矩，托管合同当事东说念主不得用基金财产
从事《基金法》第七十四条拒接的投资或行为。
（三）除《基金法》终点他相关法例、《基金合同》及中国证监会另有规矩，
基金照看东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自己和任何第三东说念主谋取利益。
（四）基金照看东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按相关法例规矩的
方式公开裸露的信息，不得对他东说念主表露。
（五）基金照看东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款辅导。
（六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主践诺辅导留出迷漫时期的情况下，基金
托管东说念主对基金照看东说念主合适法律法例、《基金合同》、本合同的辅导不得拖延或拒
绝践诺。
（七）除根据基金照看东说念主辅导或《基金合同》另有规矩的，基金托管东说念主不得动
用或责罚基金财产。
（八）基金照看东说念主与基金托管东说念主不得为归拢机构，不得相互出资或者捏有股份。
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基金托管东说念主、基金照看东说念主应在行政上、财务上相互孤苦，其高档基金照看东说念主员
或其他从业东说念主员不得相互兼职。
（九）《基金合同》投资落拓中拒接投资的行动。
（十）法律法例、《基金合同》和本合同拒接的其他行动。
法律法例和监管部门取消上述拒接性规矩的，则本基金不受上述相关落拓。
十六、基金托管合同的变更、拒绝与基金财
产的清理
（一）基金托管合同的变更
本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，
其内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。修改后的新合同，应报中国证
监会备案。
（二）基金托管合同的拒绝
（1）《基金合同》拒绝；
（2）基金托管东说念主闭幕、照章被灭亡、收歇，被照章取消基金托管阅历或因
其他事由酿成其他基金托管东说念主收受基金财产；
（3）基金照看东说念主闭幕、照章被灭亡、收歇，被照章取消基金照看阅历或因
其他事由酿成其他基金照看东说念主收受基金照看权。
（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例规矩
的拒绝事项。
（三）基金财产的清理
（1）基金财产清理小组
在基金财产清理小组收受基金财产之前，基金照看东说念主和基金托管东说念主应按照
《基金合同》和本合同的规矩不息履行保护基金钞票安全的职责。
基金托管东说念主、具有证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师
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以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘用必
要的使命主说念主员。
清理、估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要
的民事行为。
（2）基金财产清理要领
金财产；
清理讲演出具法律看法书；
（3）清理用度
清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合
理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。
（4）基金剩余财产的分拨
基金财产按如下端正进行反璧
行分拨。
（5）基金财产清理的公告
清理过程中的相关紧要事项须实时公告。基金财产清理小组作念出的清理讲演
经具有证券、期货相关业务阅历的司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法
书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理讲演报中国
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证监会备案后5个使命日内由基金财产清理小组进行公告。
（6）基金财产清理账册及文献的保存
基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存期限不少于 15 年。
十七、背约牵累
（一）基金照看东说念主或基金托管东说念主不履行本合同或履行本合同不合适约定的，应
当承担背约牵累。
（二）基金照看东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》规
定或者本托管合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损伤的，应当分
别对各自的行动照章承担补偿牵累；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有
东说念主酿成损伤的，应当承担连带补偿牵累，对失掉的补偿，仅限于径直失掉，一
方承担连带牵累后有权根据另一方过失进度向另一方追偿。然则发生下列情
况，当事东说念主免责：
（1）基金照看东说念主和/或基金托管东说念主按照中国证监会的规矩或那时有用的法
律、法例或规章、市集往复功令的看成或不看成而酿成的失掉等；
（2）在莫得特意或罪状的情况下，基金照看东说念主由于按照《基金合同》规矩
的投资原则而投资或不投资而酿成的失掉等；
（3）基金托管东说念主对存放或存管在基金托管东说念主之外机构的基金钞票，或交由
证券公司等其他机构负责清理交收的基金钞票终点收益，由于该机构诓骗、疏
忽、罪状或收歇等原因给本基金钞票酿成的失掉等；
（4）当事东说念主无法预念念、无法不平、无法幸免且在本合同由基金照看东说念主、基
金托管东说念主签署之日后发生的，使本合同当事东说念主无法一齐履行或无法部分履行本
合同的任何不可抗力事件，包括但不限于大水、地震终点他当然灾害、战役、
骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交
易所非泛泛暂停或罢手往复、中国东说念主民银行结算系统故障、谋划机系统故障、
相聚故障、通信故障、电力故障、谋划机病毒挫折终点他非基金托管东说念主特意造
成的无意事故。
若是由于本合同一方当事东说念主（“背约方”）的背约行动给基金钞票或基金
投资者酿成失掉，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金钞票或基金投资
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者的失掉，则守约方有权向背约方追索由此碰到的系数径直失掉。
当事东说念主一方背约，另一方在任责鸿沟内有义务实时选用必要的措施，奋力
留意失掉的扩大。莫得选用顺应措施甚而失掉进一步扩大的，不得就扩大的损
失要求补偿。非背约方因留意失掉扩大而支拨的合理用度由背约方承担。
由于不可抗力原因，基金照看东说念主和基金托管东说念主固然还是选用必要、顺应、
合理的措施进行查抄，然则未能发现该失实的，由此酿成基金钞票或基金投资
者失掉，基金照看东说念主和基金托管东说念主奉命补偿牵累。但基金照看东说念主和基金托管东说念主
应当积极选用必要的措施摒除或裁减由此酿成的影响。
（三）托管合同当事东说念主违犯托管合同，给另一方当事东说念主酿成失掉的，痛快担赔
偿牵累。
（四）背约行动虽已发生，但本托管合同玩忽不息履行的，在最大限制地保护
基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金照看东说念主和基金托管东说念主应当不息履行本协
议。
（五）本合同所指失掉均为径直失掉。
十八、争议处罚方式
相关各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同相关的一切争议，应
通过友好协商或者结伴处罚。托管合同当事东说念主不肯通过协商、结伴处罚或者协
商、结伴不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会，根据该会那时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的场地在上海市，仲裁裁
决是结尾的，并对相关各方当事东说念主均有敛迹力。仲裁用度、讼师用度由败诉方
承担。
争议处理时代，相关各方当事东说念主应坚守基金照看东说念主和基金托管东说念主职责，继
续忠实、勤苦、尽职地履行《基金合同》和本合同规矩的义务，艳羡基金份额
捏有东说念主的正当权益。
本合同受中华东说念主民共和国法律统帅。
十九、基金托管合同的效能
（一）基金照看东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管合同草
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖
章，合同当事东说念主两边根据中国证监会的看法修改托管合同草案。托管合同以报
中国证监会注册的文本为郑重文本。
（二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之
日起奏效。基金托管合同的有用期自其奏效之日起至基金财产清理成果报中国
证监会备案并公告之日止。
（三）基金托管合同自奏效之日起对托管合同当事东说念主具有同等的法律敛迹力。
（四）基金托管合同一式 6 份，除上报中国证监会和中国银监会各 1 份外，基
金照看东说念主和基金托管东说念主别离捏有 2 份，每份具有同等的法律效能。
二十、其他事项
本合同未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等规矩协商办理。
二十一、基金托管合同的签订
农银汇理天天利货币市集基金 托管合同
（本页无正文）
基金照看东说念主：农银汇理基金照看有限公司（盖印）
法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：
签订场地：
签订日历： 年 月 日
基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印）
法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：
签订场地：
签订日历： 年 月 日
