本站音问，10月23日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0457元，累计净值为1.118元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.76%，近3个月下落0.19%，近6个月高潮1.45%，近1年高潮5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 百嘉百利一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净...
本站音尘，10月23日，中原中证东说念主工智能主题ETF鸠合A最新单元净值为0.8353元，累计净值为0.8353元，较前一交游日着落1.52%。历史数据分解该基金近1个月高潮37.75%，近3个月高潮23.47%，近6个月高潮25.29%，近1年高潮22.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证东说念主工智能主题ETF鸠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报分解，该基金钞票...
本站音信，10月22日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0486元，累计净值为1.1411元，较前一往复日下落0.07%。历史数据表露该基金近1个月下落0.16%，近3个月飞腾0.21%，近6个月飞腾1.24%，近1年飞腾4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比117.97%，现款占净...
本站音讯，10月22日，中银惠利半年如期绽放债券A最新单元净值为1.1884元，累计净值为1.5642元，较前一往往日下落0.12%。历史数据领略该基金近1个月下落0.53%，近3个月上升0.13%，近6个月上升1.14%，近1年上升3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银惠利半年如期绽放债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比...
本站音信，10月22日，南边交元债券A最新单元净值为1.1481元，累计净值为1.2341元，较前一交游日下落0.06%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.28%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾1.22%，近1年飞腾4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净...
本站音书，10月22日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.4088元，较前一交游日高涨0.07%。历史数据透露该基金近1个月高涨4.88%，近3个月高涨2.96%，近6个月高涨2.7%，近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：股票占净值比18.89%，债券占净值比91....
南边中证A100指数证券投资基金托管公约基金管制东谈主：南边基金管制股份有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司南边中证A100指数证券投资基金托管公约目录南边中证A100指数证券投资基金托管公约一、基金托管公约当事东谈主（一）基金管制东谈主称号：南边基金管制股份有限公司住所：深圳市福田区莲花街谈益田路5999号基金大厦32-42楼法定代表东谈主：周易成立时期：1998年3月6日批准支持机...
公告送出日历：2024年10月23日基金称号鹏华中证光伏产业交往型通达式指数证券投资基金发起式聚合基金基金简称鹏华中证光伏产业ETF发起式聚合基金主代码021084基金运作时势公约型通达式基金合同成效日2024年10月22日基金科罚东谈主称号鹏华基金科罚有限公司基金托管东谈主称号申万宏源证券有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作科罚目的》等关连法律、法例的公法以及...
证券之星音讯，10月21日，华商肃穆双利债券A最新单元净值为1.564元，累计净值为2.063元，较前一交以前高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮3.1%，近3个月高潮1.96%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商肃穆双利债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：股票占净值比19.06%，债券占净值比93...
证券之星音尘，10月21日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.159元，累计净值为3.159元，较前一往将来飞腾0.93%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾22.58%，近3个月飞腾11.23%，近6个月飞腾6.87%，近1年着落0.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比85.27%，债券占净值比0.4%，...
