本站音书，10月30日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.1108元，累计净值为1.501元，较前一往未来高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.13%，近6个月高潮1.35%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比126.49...
本站音尘，10月30日，汇添富可调理债券A最新单元净值为1.7868元，累计净值为2.0684元，较前一来回日着落0.56%。历史数据露馅该基金近1个月着落1.02%，近3个月高涨5.34%，近6个月着落0.27%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富可调理债券A为债券型-混杂二级基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：股票占净值比16.86%，债券占净值比...
本站音信，10月30日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.016元，累计净值为1.3129元，较前一往来日上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.19%，近3个月下落0.46%，近6个月上升1.49%，近1年上升4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比1...
本站音书，10月30日，华泰柏瑞中证2000ETF最新单元净值为1.0047元，累计净值为1.0047元，较前一交游日高涨0.57%。历史数据流露该基金近1个月高涨7.12%，近3个月高涨31.16%，近6个月高涨12.24%，近1年高涨1.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证2000ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：股票占净值比97.55...
本站音问，10月30日，安信见解收益债券A最新单元净值为1.3724元，累计净值为1.7694元，较前一交游日着落0.17%。历史数据通晓该基金近1个月高涨0.91%，近3个月高涨4.24%，近6个月高涨3.0%，近1年高涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信见解收益债券A为债券型-混杂一级基金，左证最新一期基金季报通晓，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比84.12%，...
本站音讯，10月30日，博时成渝经济圈ETF最新单元净值为0.8235元，累计净值为0.8235元，较前一往将来下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾2.6%，近3个月飞腾22.65%，近6个月飞腾7.32%，近1年飞腾1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，...
本站音信，10月30日，嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.1378元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.32%，近6个月上升1.83%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净...
本站音信，10月30日，嘉实智能汽车股票最新单元净值为2.06元，累计净值为2.06元，较前一交游日下落1.39%。历史数据领路该基金近1个月高涨3.15%，近3个月高涨27.55%，近6个月高涨9.57%，近1年下落9.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实智能汽车股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报领路，该基金钞票竖立：股票占净值比92.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.1...
本站音讯，10月30日，国泰中证全指通讯成立ETF最新单元净值为1.3935元，累计净值为1.3935元，较前一交已往高涨0.24%。历史数据走漏该基金近1个月高涨5.75%，近3个月高涨25.85%，近6个月高涨17.05%，近1年高涨37.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯成立ETF为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金金钱设置：股票占净值比99.59...
易方达原油证券投资基金（QDII）溢价风险辅导公告近期，易方达基金处分有限公司(以下简称“本基金处分东说念主”)旗下易方达原油证券投资基金（QDII）A类东说念主民币份额（基金代码：161129，场内简称：原油LOF易方达，以下简称“本基金”）二级市集往复价钱明显高于基金份额净值。2024年10月28日，本基金基金份额净值为1.1741元，截止2024年10月30日，本基金在二级市集的收盘价为1....
