债券代码：148052.SZ 债券简称：22 招港 01
债券代码：148877.SZ 债券简称：24 招港 K1
中信证券股份有限公司对于
招商局口岸集团股份有限公司拟回购公司股份
并减少注册本钱的临时受托处置事务阐发
中信证券股份有限公司手脚招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司、
刊行东谈主）2022 年面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）
（债券简称“22 招
港 01”，债券代码 148052）、招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公设立行科技更动公司债券（第一期） （债券简称“24 招港 K1”，债
（品种一）
券代码 148877）的受托处置东谈主，握续密切热心对债券握有东谈主权柄有紧要影响的
事项。字据《公司债券刊行与交游处置方针》《深圳证券交游所公司债券上市规
则（2023 年蜕变）》
《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》等关系规则及受托处置
东谈主与刊行东谈主订立的《受托处置合同》的商定，字据刊行东谈主近期走漏的《招商局港
口集团股份有限公司对于以研究竞价交游格局回购公司股份决策的公告》《招商
局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》
及《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓励大会决议公告》，现
就下述紧要事项给以阐发。
一、回购公司股份并减少注册本钱基本情况
（一）事项布景及原因
基于对公司明天握续发展的信心和对公司价值的招供，为了珍重纷乱投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、褂讪及提高公司价值，公司拟通过深圳证
券交游所交游系统以研究竞价交游格局进行股份回购，本次回购的股份将总计予
以刊出并减少公司注册本钱。
公司已于 2024 年 10 月 14 日走漏《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长薄情回购公司股份的请示性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日走漏《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以研究竞价
交游格局回购公司股份决策的议案》，情愿公司通过深圳证券交游所交游系统以
研究竞价交游格局进行股份回购，本次回购的股份将总计给以刊出并减少公司注
册本钱。
公司已于 2024 年 10 月 30 日走漏《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓励大会决议公告》，会议审议通过了《对于以研究竞价交游格局回
购公司股份决策的议案》。
（二）回购股份并减少注册本钱现实决策
字据公司于 2024 年 10 月 20 日走漏的《招商局口岸集团股份有限公司对于
以研究竞价交游格局回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局
口岸集团股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币豪放股（A 股）股票；本次回购
的股份将总计给以刊出并减少公司注册本钱；本次回购价钱不进步东谈主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总数不低于东谈主民币 19,500 万元
（含），不进步东谈主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总数以回购期满时实质回
购股份使用的资金总数为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股计较，瞻望回购股
份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司截止 2024 年 6 月 30 日总股本
回购的股份数目为准。
（三）事项阐述
公司已于 2024 年 10 月 18 日召开招商局口岸集团股份有限公司第十一届董
事会 2024 年度第七次临时会议，会议审议通过了《对于以研究竞价交游格局回
购公司股份决策的议案》，情愿公司通过深圳证券交游所交游系统以研究竞价交
易格局进行股份回购，本次回购的股份将总计给以刊出并减少公司注册本钱。
公司已于 2024 年 10 月 29 日召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓励大会，会议审议通过了《对于以研究竞价交游格局回购公司股份
决策的议案》。
截止本临时受托处置事务阐发出具之日，上述回购股份交游尚未现实，刊行
东谈主注册本钱尚未进行工商变更。
二、握有东谈主会议安排
债券受托处置东谈主将按照关系债券的债券握有东谈主会议规则的规则，发出对于召
开“22 招港 01”和“24 招港 K1”债券握有东谈主会议的见告，敬请纷乱投资者给以
热心。
三、影响分析
截止本阐发出具之日，刊行东谈主野心现象肃肃，刊行东谈主本次回购股份不会影响
公司的普遍握续野心，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司手脚 22 招港 01、24 招港 K1 的受托处置东谈主，字据
《公司债券刊行与交游处置方针》
《深圳证券交游所公司债券上市规则（2023 年
蜕变）》
《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》等关系规则及受托处置东谈主与刊行东谈主
订立的《受托处置合同》的商定，出具本临时受托处置事务阐发。
中信证券股份有限公司后续将密切热心本次回购股份及减少注册本钱阐述、
刊行东谈主对债券的本息偿付情况以过火他对债券握有东谈主利益有紧要影响的事项，并
将严格按照《公司债券刊行与交游处置方针》《深圳证券交游所公司债券上市规
则（2023 年蜕变）》
《公司债券受托处置东谈主执业活动准则》等关系规则及受托处置
东谈主与刊行东谈主订立的《受托处置合同》的商定，履行债券受托处置东谈主责任。
就刊行东谈主上述紧要事项提醒投资者热心关系风险，请投资者对上述情况作念出
孤独判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局口岸集团股份有限公司拟
回购公司股份并减少注册本钱的临时受托处置事务阐发》之盖印页）
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