证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-088
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成皆豪能科技股份有限公司对于
实施“豪能转债”赎回暨摘牌的第八次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性陈
述约略症结遗漏，并对其内容的真是性、准确性和齐全性承担法律背负。
紧迫内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 11 日
? 赎回价钱：100.037 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
? 终末往将来：2024 年 12 月 6 日。
? 自 2024 年 12 月 9 日起，“豪能转债”已住手往复。
? 终末转股日：2024 年 12 月 11 日
抑止 2024 年 12 月 9 日收市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅
剩 2 个往将来，12 月 11 日为“豪能转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“豪能转债”将自 2024 年 12 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内按照 8.39 元/股的转股价钱进行转股外，仅
能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 100.037 元/张）被强制赎
回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗费。
? “豪能转债”已住手往复，特提醒“豪能转债”捏有东谈主留意在限期内转股。
成皆豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 31 日
至 2024 年 11 月 20 日已跋扈承接三十个往将来中至少十五个往将来收盘价钱不低
于“豪能转债”当期转股价钱的 130％。证实公司《成皆豪能科技股份有限公司公
拓荒行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发
可转债的有条件赎回条件。公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于提前赎回“豪能转债”的议案》,决定诈欺 “豪能转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“豪能转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行管理看法》
《可退换公司债券管理看法》
《上海证券
往复所股票上市章程》和公司《召募评释书》的关联条件，就赎回关联事项向整体
“豪能转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
证实公司《召募评释书》的商定，“豪能转债”有条件赎回条件为：
在转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往将来
按调理前的转股价钱和收盘价策画，调理后的往将来按调理后的转股价钱和收盘
价策画。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 11 月 20 日已跋扈承接 30 个往将来
内有 15 个往将来收盘价钱不低于“豪能转债”当期转股价钱的 130％，已跋扈“豪
能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“豪能转债”的一谈捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
证实公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.037 元/张。
其中当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率，即 0.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 11 月 25 日）起至本计息年度
赎回日（即 2024 年 12 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.80%×17/365=0.037 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.037=100.037 元/张
（四）对于投资者交纳债券利息所得税的评释
定，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金债券捏有东谈主）应交纳公司债券个东谈主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.037
元（税前），本色披发赎回金额为东谈主民币 100.030 元（税后）。可转债利息个东谈主所得
税将息争由各兑付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
如各付息网点未施行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
背负由各付息网点自行承担。
定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本色
披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
住户企业，证实《对于陆续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
公告》
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.037 元（税前）。
上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内建立的机构、场合获得的
与该机构、场合有本色关联的债券利息。
（五）赎回算作
公司将在赎回期完满前按章程露馅“豪能转债”赎回指示性公告，示知“豪能
转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一往将来起扫数在中登上海分
公司登记在册的“豪能转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 12 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海
证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相
应的“豪能转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券
交易部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司辅助，待
办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
自 2024 年 12 月 9 日起，
“豪能转债”已住手往复；抑止 2024 年 12 月 9 日收
市后，距离 12 月 11 日（“豪能转债”终末转股日）仅剩 2 个往将来，12 月 11 日
为“豪能转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 12 日起，公司的“豪能转债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）自 2024 年 12 月 9 日起，
“豪能转债”已住手往复。抑止 2024 年 12 月
转股。
（二）投资者捏有的“豪能转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手往将来
前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“豪能转债”将一谈冻结，住手往复
和转股，将按照 100.037 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“豪能转债”
将在上海证券往复所摘牌。
（四）因“豪能转债”终末往将来的二级市集价钱（12 月 6 日收盘价为 148.171
元/张）与赎回价钱（100.037 元/张）各别较大，投资者如未实时转股，可能靠近较
大投资耗费。
“豪能转债”已住手往复，特提醒“豪能转债”捏有东谈主留意在限期内转股。
四、关联状貌
关联部门：公司董事会办公室
关联电话：028-86216886
特此公告。
成皆豪能科技股份有限公司董事会
