证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-078
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
对于不提前赎回“艾录转债”的公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的的确、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说大要要紧遗漏。
特殊教导：
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时分，上海艾录包装股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已怡悦在贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日
的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱（10.10 元/股）的 130%（含 130%，
即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》，公司董事会决议本次不提前赎回“艾录转
债”。且畴昔三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触
发“艾录转债”有条件赎回条件时，公司均不旁边提前赎回职权。自 2025 年 3
月 11 日后首个往复日起从头盘算，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否旁边“艾录转债”的提前赎回职权。
现将联系情况公告如下。
一、可调遣公司债券（以下简称“可转债”）基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于愉快上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券往复所愉快，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 23 日向不特定对象刊行（向社会公建设行）可调遣公司债券 5,000,000 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发
行用度后，召募资金净额为东说念主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年
字2023第 ZA15429 号《验资呈文》。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）愉快，公司本次可转债于 2023 年
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2023 年 10 月 27 日）满
六个月后的第一个往复日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10
月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延时分付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱情况
左证《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说
明书》
（以下简称“召募讲解书”）刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券
刊行的联系礼貌，可转债的运转转股价钱为 10.15 元/股。
齐集公司 2023 年度权益分拨引申情况，
“艾录转债”的转股价钱作出相应调
整，诊疗前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，诊疗后转股价钱为 10.10 元/
股。具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录
转债”诊疗转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
二、有条件赎回条件触发设置的情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调遣公司债券：
续三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含
；
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在转股价钱诊疗日前的往复日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转
股价钱诊疗日及之后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）可转债票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
（三）本次有条件赎回条件触发设置的情况
自 2024 年 10 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日时分，公司股票已怡悦在贯穿三
十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱
（10.10 元/股）的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发“艾录转债”的有
条件赎回条件。
三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议法子
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于不提前赎回“艾录转债”的议案》。齐集当前的阛阓情况及公司自己试验情况，
出于保护投资者利益的研讨，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未
来三个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），如再次触发“艾录转
债”有条件赎回条件时，公司均不旁边提前赎回职权。自 2025 年 3 月 11 日后首
个往复日起从头盘算，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条件，届时公司
董事会将另行召开会议决定是否旁边“艾录转债”的提前赎回职权。
四、公司试验收敛东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上的鞭策、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内往复“艾录转债”的情况以及在畴昔六个
月内减握“艾录转债”的筹画
经公司自查，公司试验收敛东说念主、控股鞭策、握股 5%以上鞭策、董事长陈安
康先生；董事、副总司理张勤女士在本次“艾录转债”赎回条件怡悦前六个月内
存在往复“艾录转债”情况。具体情况如下：
时分共计买 时分共计卖
可转债握有 期初握稀疏 期末握稀疏
入数目 出数目
东说念主 量（张） 量（张）
（张） （张）
陈安康 1,682,042 0 1,681,912 130
张勤 120,218 0 120,218 0
除以上情形外，公司试验收敛东说念主、控股鞭策、握股 5%以上的鞭策、董事、
监事、高等处分东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内均不存在往复“艾录转债”的
情形。
戒指本公告走漏日，公司未收到公司试验收敛东说念主、控股鞭策、握股 5%以上
的鞭策、董事、 监事、高等处分东说念主员在畴昔六个月内减握“艾录转债”的筹画。
如畴昔上述主体拟减握“艾录转债”， 公司将督促其严格按照联系法律律例的规
定减握，并依规履行信息走漏义务（如需）。
五、风险揭示
自 2025 年 3 月 11 日后首个往复日起从头盘算，若“艾录转债”再次触发上
述有条件赎回条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否旁边“艾录转债”
的提前赎回职权。敬请弘大投资者戒备“艾录转债”的二级阛阓往复风险，审慎
投资。
敬请弘大投资者瞩目了解可调遣公司债券联系礼貌，并存眷公司后续公告，
戒备投资风险。
六、保荐机构核查看法
经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“艾录转债”的事项如故公司
董事会审议，履行了必要的方案法子，相宜《深圳证券往复所创业板股票上市规
则》《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板上市公司法子运
《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》等相
作》
关法律律例的礼貌以及《召募讲解书》的联系商定。保荐机构对公司本次不提前
赎回“艾录转债”事项无异议。
七、备查文献
录转债”的核查看法。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
