股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-085
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回扩充暨行将罢手走动的蹙迫辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的简直、准确和好意思满，没
有诞妄纪录、误导性陈说或首要遗漏。
蹙迫内容辅导：
转2”；2024年12月13日下昼收市后“汽模转2”将罢手走动。
可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将罢手转股。公
司将按照101.77元/张的价钱全额赎回甩手赎回登记日（2024年12月18日）收市后
在中登公司登记在册的“汽模转2”。甩手2024年12月11日收市后，距离2024年12
月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩5个走动日。
模转2”，并提醒“汽模转2”捏有东说念主顾惜在有限期内完成转股。
非常辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券走动所摘牌。捏有东说念主捏有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，漠视在罢手转股日前铲除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者顾惜投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公配置行可挪动公司债券召募阐述书》（以下简称“《募
集阐述书》”）中规矩的有条件赎回要求。鸠集当前商场及公司本身情况，过程
审慎探讨，公司董事会痛快公司应用“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处治委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公配置行471万张可挪动公司债券，每张面值100元，
召募资金总数47,100万元。刊行神志聘用向原推进优先配售后余额部分（含原股
东消逝优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所“深证上202046号”文痛快，公司47,100.00万元可挪动公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱调养情况
把柄关联规矩和《召募阐述书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可挪动为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调养为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分拨决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成扩充。把柄《召募阐述书》的关联要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股调养为4.20元/股，调养后的转股价钱自2024年6月14日奏效。
（四）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可挪动公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何衔接三十走动日中至少十五个走动日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可挪动公司债券捏有东说念主捏有的可挪动公司债券票面总金额；
i：指可挪动公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调养的情形则在调养前的走动日
按调养前的转股价钱和收盘价缠绵，调养后的走动日按调养后的转股价钱和收盘
价缠绵。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个走动日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回要求。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指以前票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
甩手赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽
模转2”捏有东说念主。
（三）赎回口头及技术、公告安排
捏有东说念主本次赎回的关联事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“汽模转2”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
运筹帷幄部门：公司证券部
运筹帷幄神志：022-24895297
三、公司控股推进、本色规矩东说念主、捏股5%以上的推进、董事、监事、高
级处治东说念主员在赎回条件安静前的六个月内走动“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件安静前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司本色规矩东说念主、控股推进、捏股5%以上推进、董事、监
事、高等处治东说念主员不存在走动“汽模转2”的情形。
四、其他需要阐述的事项
（一）“汽模转2”捏有东说念掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股禀报。具体转股操作漠视可转债捏有东说念主在禀报前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小禀报单元为1张，每张面额为100.00元，挪动成股份的
最小单元为1股；归并走动日内屡次禀报转股的，将合并缠绵转股数目（转股数
量=可挪动公司债券捏有东说念主苦求转股的可挪动公司债券票面总金额/苦求转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债捏有东说念主苦求挪动成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及挪动为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的关联规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的5个走动日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可挪动公司债券捏有东说念主禀报转股的可挪动公司债券数额大于其本色拥
有的可挪动公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股禀报后次一走动日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手走动后、罢手转股前，捏有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
