股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-088
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回履行暨行将罢手转股的报复教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容的信得过、准确和完好，没
有失实记录、误导性述说或要紧遗漏。
报复内容教唆：
可进行转股；2024年12月18日下昼收市后，未转股的“汽模转2”将罢手转股。公
司将按照101.77元/张的价钱全额赎还规定赎回登记日（2024年12月18日）收市后
在中登公司登记在册的“汽模转2”。规定2024年12月13日收市后，距离2024年12
月19日（“汽模转2”赎回日）仅剩3个往改日。
模转2”合手有东谈主防备在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。
越过教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券走动所摘牌。合手有东谈主合手有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，残忍在罢手转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者防备投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公开导行可疏通公司债券召募贯通书》（以下简称“《募
集贯通书》”）中法则的有条件赎回要求。集会当前阛阓及公司自己情况，进程
审慎探求，公司董事会原意公司应用“汽模转 2”的提前赎回权柄，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公开导行471万张可疏通公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行状貌选拔向原激动优先配售后余额部分（含原股
东毁掉优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券走动所“深证上202046号”文原意，公司47,100.00万元可疏通公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱调理情况
字据相关法则和《召募贯通书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可疏通为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调理为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日顺利。
公司2023年度利润分派决议经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成履行。字据《召募贯通书》的相关要求，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股调理为4.20元/股，调理后的转股价钱自2024年6月14日顺利。
（四）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可疏通公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何联接三十往改日中至少十五个往改日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏通公司债券合手有东谈主合手有的可疏通公司债券票面总金额；
i：指可疏通公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形则在调理前的 往改日
按调理前的转股价钱和收盘价打算，调理后的往改日按调理后的转股价钱和收盘
价打算。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往改日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2 ”有条件
赎回要求。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
字据《召募贯通书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指昔时票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规定赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽
模转2”合手有东谈主。
（三）赎回模范及本事、公告安排
合手有东谈主本次赎回的相关事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“汽模转2”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接洽部门：公司证券部
接洽状貌：022-24895297
三、公司控股激动、实践规定东谈主、合手股5%以上的激动、董事、监事、高
级搞定东谈主员在赎回条件得志前的六个月内走动“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件得志前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司实践规定东谈主、控股激动、合手股5%以上激动、董事、监
事、高档搞定东谈主员不存在走动“汽模转2”的情形。
四、其他需要贯通的事项
（一）“汽模转2”合手有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股讨教。具体转股操作残忍可转债合手有东谈主在讨教前接洽开户证券公司。
（二）可转债转股最小讨教单元为1张，每张面额为100.00元，疏通成股份的
最小单元为1股；并吞往改日内屡次讨教转股的，将合并打算转股数目（转股数
量=可疏通公司债券合手有东谈主苦求转股的可疏通公司债券票面总金额/苦求 转股当
日灵验的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债合手有东谈主苦求疏通成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及疏通为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的相关法则，在可转债合手有东谈主转股当日后的5个往改日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期粗犷利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可疏通公司债券合手有东谈主讨教转股的可疏通公司债券数额大于其实践拥
有的可疏通公司债券数额的，按其实践领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讨教后次一往改日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手走动后、罢手转股前，合手有东谈主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
