股票代码： 公司简称：天汽模 公告编号 2024-090
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”赎回施行暨赎回前终末一个交游日
的要紧请示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和好意思满，没
有作假记录、误导性敷陈或首要遗漏。
要紧内容请示：
范围2024年12月18日下昼收市前，执有“汽模转2”的投资者仍可进行转股；
元/张的价钱全额赎回范围赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登
记在册的“汽模转2”。范围2024年12月17日收市后，距离2024年12月19日（“汽模
转2”赎回日）仅剩1个交游日。
模转2”执有东说念主在意在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。
绝顶请示：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准
赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交游所摘牌。执有东说念主执有的“汽模转2”如存
在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前废除质押和冻结，以免出现无法转股
而被赎回的情形。
模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者在意投资风险。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至
汽车模具股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《募
集评释书》”）中限定的有条件赎回条件。和谐当前市集及公司自己情况，进程
审慎磋商，公司董事会快乐公司愚弄“汽模转 2”的提前赎回权益，按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的
相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公配置行471万张可调遣公司债券，每张面值100元，
召募资金总和47,100万元。刊行面容取舍向原鼓舞优先配售后余额部分（含原股
东毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上202046号”文快乐，公司47,100.00万元可调遣公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱颐养情况
证实相关限定和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调遣为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股颐养为4.21元/股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日成功。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成施行。证实《召募评释书》的相关条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股颐养为4.20元/股，颐养后的转股价钱自2024年6月14日成功。
（四）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何连结三十交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东说念主执有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价规划，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价规划。
（五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件
赎回条件。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
证实《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“汽模转2”赎回价钱为
当期利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/
张；
i：指往日票面利率，即1.8%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽
模转2”执有东说念主。
（三）赎回步调及技巧、公告安排
执有东说念主本次赎回的相关事项。
（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后，
“汽模转2”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”执有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
连系部门：公司证券部
连系面容：022-24895297
三、公司控股鼓舞、骨子适度东说念主、执股5%以上的鼓舞、董事、监事、高
级搞定东说念主员在赎回条件焕发前的六个月内交游“汽模转2”的情况
经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件焕发前六个月内（即2024年5月26日
至2024年11月26日），公司骨子适度东说念主、控股鼓舞、执股5%以上鼓舞、董事、监
事、高档搞定东说念主员不存在交游“汽模转2”的情形。
四、其他需要评释的事项
（一）“汽模转2”执有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司
进行转股文牍。具体转股操作提出可转债执有东说念主在文牍前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小文牍单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份的
最小单元为1股；并吞交游日内屡次文牍转股的，将合并规划转股数目（转股数
量=可调遣公司债券执有东说念主央求转股的可调遣公司债券票面总金额/央求转股当
日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债执有东说念主央求调遣成的
股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深交所
等部门的相关限定，在可转债执有东说念主转股当日后的5个交游日内以现款兑付该部
分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可调遣公司债券执有东说念主文牍转股的可调遣公司债券数额大于其骨子拥
有的可调遣公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股文牍后次一交游日上市指点，并享有与原股份同等的权益。
（五）可转债在罢手交游后、罢手转股前，执有东说念主仍不错依照商定的条件申
请转股。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
