证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-110
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 “牧原转债” 回售的第二次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确和完竣，莫得
特殊记录、误导性证明或要紧遗漏。
卓著教唆：
牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第四
届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024年12月12日召
开了2024年第一次临时推动大会和“牧原转债”2024年第一次债券执有东说念主会议，上
述会议划分审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，把柄公司《公开
刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）的商定，“牧原
转债”的附加回售条件见效。公司把柄《深圳证券来往所股票上市王法》《深圳
证券来往所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《召募说明书》等相
关礼貌，现将“牧原转债”回售关联事项公告如下：
一、回售情况轮廓
把柄《召募说明书》，“牧原转债”附加回售条件：
若证监会、来往所的礼貌认定为是篡改召募资金用途，粗略被证监会、来往
所认定为篡改召募资金用途，可退换公司债券执有东说念主享有一次以面值加受骗期应
计利息的价钱向公司回售其执有的一皆或部分可退换公司债券的权力。在上述情
形下，可退换公司债券执有东说念主不错在回售讨教期内进行回售，在回售讨教期内不
施行回售的，不成从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的来往
日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
公司于2024年11月26日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第二十七次会议，于2024年12月12日召开了2024年第一次临时推动大会和“牧原
转债”2024年第一次债券执有东说念主会议，上述会议划分审议通过了《对于变更部分
召募资金用途的议案》。
把柄《召募说明书》中附加回售条件的商定，“牧原转债”的附加回售条件
见效。
把柄《召募说明书》附加回售条件的商定，本次回售价钱为“牧原转债”票
面金额加当期应计利息。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中：B为100元/张，
i为1.20%（“牧原转债”第四个计息期年度，即2024年8月16日至2025年8月15
日的票面利率）；
t为126天（2024年8月16日至2024年12月20日，算头不算尾）。
计较可得：IA=100×1.20%×126/365≈0.41元/张（含税）
由上可得“牧原转债”本次回售价钱为100.41元/张（含息、税）。
把柄关系税收法律和法例的关联礼貌，对于执有“牧原转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得100.328元/张；对于执有“牧
原转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售内容可得为100.41
元/张；对于执有“牧原转债”的其他债券执有者应自行交纳所得税，公司不代扣代
缴所得税，回售内容可得为100.41元/张。
“牧原转债”执有东说念主可回售部分粗略一皆未转股的“牧原转债”。“牧原转债”执
有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步骤和付款口头
按照《深圳证券来往所股票上市王法》等关系礼貌，经推动大会批准变更募
集资金投资项主见，公司应当在推动大和会事后二十个来往日内赋予可退换公司
债券执有东说念主一次回售的权力，关联回售公告至少发布三次。其中，在回售施行前、
推动大会决策公告后五个来往日内至少发布一次，在回售施行技巧至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时间视需要而定。公司将在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
登上述关联回售的公告。
哄骗回售权的债券执有东说念主应在2024年12月20日至2024年12月26日的回售申
报期内通过深圳证券来往所来往系统进行回售讨教，回售讨教当日不错撤单。回
售讨教还是说明，不成取销。若是讨教当日未能讨教凯旋，可于次日连接讨教（限
讨教期内）。债券执有东说念主在回售讨教期内未进行回售讨教，视为对本次回售权的
无条件毁掉。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券
执有东说念主的该笔回售讨教业务失效。
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“牧原转债”，公司托福中国证券登记结算
有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记
结算有限拖累公司深圳分公司的关联业务王法，刊行东说念主资金到账日为2024年12月
售期满后，公司将公告本次回售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来往和转股
“牧原转债”在回售期内将连接来往，但住手转股。在归拢来往日内，执有东说念主
发出来往、转托管、转股、回售等两项或以上报盘央求的，按以下礼貌经管央求：
来往、回售、转股、转托管。
四、备查文献
售的法律成见书》
售关联事项的核查成见》
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董事会
